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2022年9月境外人民幣市場綜述

2022-10-29 15:31:21 來源：指股網


(資料圖片)

境外人民幣存款2022年8月，離岸市場人民幣存款規模有所下降。截至2022年8月末，香港地區人民幣存款規模為8493.0億元，較上月上升4.4%；8月，跨境貿易結算金額為7942.1億元，較上月上升8.4%。截至2022年8月末，臺灣地區人民幣存款規模為2225.4億元，較上月下降0.7%。離岸人民幣外匯市場9月，離岸（CNH）和在岸（CNY）人民幣對美元即期匯率有所貶值；三種人民幣匯率指數均小幅下降。即期市場：9月30日，CNH對美元即期匯率收于7.1413，較上月末貶值3.4%；CNY對美元即期匯率收于7.0931，較上月末貶值2.94%；日均平均價差（CNY-CNH的絕對值）為51BP，較上月收窄65BP。CFETS人民幣匯率指數為101.03，較上月末下降1.0%；參考BIS貨幣籃子、參考SDR貨幣籃子的人民幣匯率指數分別為106.56和98.27，較上月末分別下降0.4%和1.5%。匯率衍生品市場：價格方面，CNH 1年期掉期點收于-993BP，較上月末下降113BP；CNY 1年期掉期點收于-1596BP，較上月末下降486BP。在岸和離岸平均掉期點差（CNY-CNH）為403BP，較上月上升221BP。成交量方面，9月，港交所USD/CNH期貨標準合約成交量為27.4萬張，較上月上升20.2%，月末未平倉合約1.9萬張，較上月上漲16.6%。港交所USD/CNH期權合約成交904張，較上月上升276.7%，月末未平倉合約1161張，較上月下降9.51%。2022年8月，新交所USD/CNH期貨標準合約成交量為117.6萬張，環比上漲3.6%，8月末未平倉合約11.0萬張，環比上升21.2%。新交所USD/CNH期權合約成交1518張，環比下降27.2%，8月末未平倉合約3148張，環比下降9.1%。離岸人民幣債券市場9月，離岸人民幣債券市場發行債券84支，較上月增加28支，發行額為364.08億元，環比下降16.9%。離岸人民幣貨幣市場9月末，隔夜、7天、3個月和1年期CNH HIBOR分別收于1.8011%、2.4492%、3.0780%和3.5080%，較上月末分別下降78BP、上升2BP、上升56BP和上升62BP。離岸對在岸拆借利率隔夜、7天、3個月和1年期平均利差（HIBOR-SHIBOR）分別為4BP、61BP、123BP和114BP，較上月平均值分別收窄51BP、擴大23BP、擴大53BP和擴大21BP。9月末，7天、3個月和1年期CNH遠期隱含收益率分別收于2.3585%、2.886%和3.0837%，較上月末分別上升34BP、60BP和61BP。3個月和1年期CNH對美元交叉貨幣互換（CCS）利率分別收于2.89%和3.14%，較上月末分別上升52BP和49BP。境外機構在境內銀行間市場動態截至9月末，參與境內銀行間外匯市場的境外機構總數達194家，較上月末增加2家。其中境外清算行22家、境外參加行60家、境外央行類機構58家，均與上月末持平。參與境內銀行間本幣市場的境外機構及其產品總數達5037家（支），較上月末增加20家（支）。其中央行類機構123家、商業銀行357家、非銀行類金融機構193家、中長期機構投資者39家、金融機構發行投資產品4325支，較上月末分別增加3家、增加2家、增加1家、減少1家和增長15支。9月，在境內銀行間外匯市場，境外機構成交量共計33615.58億元，環比下降12.4%。其中，外匯即期成交量為1093.31億元，環比下降27.2%；外匯衍生品成交量為8042.80億元，環比上升25.5%；外幣拆借成交量為24479.47億元，環比下降19.7%。在境內銀行間貨幣市場，境外機構成交量共計4532.02億元，環比下降15.7%。在境內銀行間債券市場，境外機構成交總額共計10569.72億元，環比下降18.1%。其中，境外央行類機構成交金額1586.28億元，環比下降31.7%；境外商業銀行成交金額為6230.29億元，環比下降9.5%；境外非銀行類金融機構(含境外中長期機構投資者)成交金額為1805.97億元，環比下降11.9%；境外金融機構發行投資產品成交金額為947.18億元，環比下降17.8%。

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