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指股網2022年12月2日訊——北京時間周四21:30，美國10月核心PCE物價指數月率錄得0.2%，為2022年7月以來最小增幅，不及預期的0.30%和前值的0.50%。美國10月核心PCE物價指數年率錄得5%，與預期一致，低于前值的5.1%。數據公布后，美元指數持續走低，回落至105下方，為8月以來新低；現貨黃金站上1800美元/盎司，為8月15日以來首次，較日低走高逾30美元；非美貨幣紛紛走高，歐元兌美元站上1.05關口。英鎊兌美元日內大漲2%。COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間12月1日21:30一分鐘內買賣盤面瞬間成交2271手，交易合約總價值4.06億美元。勞動力市場持續出現降溫跡象。美國至11月26日當周初請失業金人數錄得22.5萬人，小幅低于預期的23.5萬人和前值的24萬人。美國至11月19日當周續請失業金人數錄得160.8萬人，升至2月以來新高，高于預期的157.3萬人和前值的155.1萬人。財經網站Forexlive評美國10月PCE稱，此前CPI公布后，（加息）預期有所下調，而PCE報告顯示，這并非偶然。核心PCE環比增長0.2%，與未來2-3%的通脹率“持平”，盡管只有這個月降至這個水平，且9月環比增長0.5%，但這是一個積極的發展。金融博客零對沖指出，美國10月總體和核心PCE年率均較9月下降，這是鼓舞人心的，因為可以說“通脹已達峰值”，盡管這仍然是1983年以來的最高水平。美國人的收入和支出在10月份再次增長，收入環比增長0.8%，為預期的兩倍，創2021年10月以來新高。支出也在加速，環比增長0.8%，與預期一致。經通脹調整的實際個人支出環比增長0.5%，為2022年1月以來新高。相比之下，美國人的儲蓄率驟降至可支配收入的2.3%，為2005年7月以來新低。機構評美國至11月26日當周初請失業金人數稱，美國申請失業救濟人數下降，而持續申請失業救濟人數上升至2月份以來的最高水平，這表明在逐漸降溫的勞動力市場中，失去工作的美國人更難找到新工作。經濟學家最近幾周一直在更密切地關注持續申領失業救濟金人數，因為這是人們在失業后找到工作有多難的一個指標。它們也被認為暗示著即將到來的經濟衰退。盡管過去兩個月該指數一直在上升，但仍接近歷史低點。凌晨鮑威爾的講話被視為鷹派程度不及預期，引發市場市場大幅反彈。掉期市場開始暗示關鍵隔夜利率的峰值可能會低于5%，交易員現在認為美聯儲在即將召開的12月會議上加息50個基點的可能性高達91%。 不過，鮑威爾的發言是否真的“鴿派”仍存分歧。紐約Amherst Pierpont首席經濟學家斯蒂芬·斯坦利表示，他對市場出現“鴿派”定價感到很迷惑。在他看來，鮑威爾的講話中出現了許多支撐美聯儲今年鷹派立場的主題，比如強調“要將通脹降至可接受的水平”，“仍有許多工作要做”。 周四，美聯儲理事鮑曼表示，總體通脹和核心通脹略有放緩，但仍高得令人無法接受。因此，預計政策利率將在一段時間內保持限制性區間，以降低通脹。但美聯儲應該放慢加息的步伐了，預計終端利率將略高于其在9月會議上的預期。美聯儲放緩加息幅度的預期打壓了美元，推動了黃金的反彈。但Julius Baer分析師卡斯滕·門克表示，考慮到市場已經因本月早些時候加息放緩的預期而上漲，鮑威爾講話引發的漲勢“過大”。門克認為，期貨市場的空頭回補是反彈的主要驅動力，投資者仍在觀望。它們的注意力現在轉向將于周五公布的美國勞工部公布的非農就業人數（NFP）數據。如果NFP數據與“小非農”的疲軟一致，那么“市場肯定會找到等待走高的借口”。盛寶銀行大宗商品策略主管漢森指出，1788美元-1808美元區間是一個重要的阻力區域，突破將預示著金價進一步回升。