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一批公募基金產品公告分紅 中郵中債為年度第三次分紅

2022-08-12 09:18:40 來源:資本邦

2022年8月11日,又一批公募基金產品公告分紅。

中加基金公告,中加優悅一年定開債券(013087)計劃進行2022年度第3次分紅,本次分紅方案為0.07元/10份基金份額,現金紅利發放日為2022年08月15日,截至基準日基金可供分配利潤為8552.89萬元。

建信基金公告,建信中債3-5年國開行債券指數A/C(007094/007095)基金分紅方案均為0.35元/10份基金份額,截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額分別為472.156萬元、3.75萬元。該基金的現金紅利發放日為2022年8月12日,本次分配為該基金2022年度的第一次分紅。

中郵創業基金則稱,中郵中債1-5年政策金融債指數A/C(011979/011993)本次下屬分級基金分紅方案分別為0.09元/10份基金份額、0.06元/10份基金份額,現金紅利發放日2022年8月17日,本次分紅為2022年度第三次分紅。

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