2022年8月25日，立訊精密(002475.SZ)發布了關于申請發行超短期融資券的公告。

公告顯示，立訊精密工業股份有限公司(以下簡稱“立訊精密”或“公司”)為進一步拓寬公司融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，滿足公司快速發展對資金的需求，根據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業短期融資券業務指引》、《銀行間債券市場非金融企業超短期融資券業務規程(試行)》等有關規定，結合公司發展需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行超短期融資券。

本次擬發行超短期融資券的具體方案如下：

1、發行人：立訊精密工業股份有限公司;

2、發行規模：本次申請注冊超短期融資券的規模不超過120億元(含120億元)，最終的發行額度將以中國銀行間市場交易商協會注冊通知書中載明的額度為準;

3、發行期限：本次申請發行超短期融資券的期限不超過270天(含270天);

4、發行日期：公司將根據實際經營情況，在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期內擇機一次性或分期發行;

5、超短期融資券面值：人民幣100元;

6、發行利率：發行利率根據發行時市場情況，通過簿記建檔、集中配售方式最終確定;

7、發行對象：銀行間市場的機構投資者(國家法律法規禁止購買者除外);

8、發行方式：本次發行超短期融資券由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行;

9、承銷方式：主承銷商以余額包銷的方式承銷本超短期融資券;

10、募集資金用途：本次注冊發行超短期融資券募集資金用于發行人本部及下屬公司償還金融機構借款、補充營運資金、償還信用債券等交易商協會認可的用途。

為提高融資效率，根據《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，公司董事會擬提請股東大會授權公司董事長根據公司資金需要、業務情況以及市場條件全權決定和辦理與本次超短期融資券注冊、發行有關的具體事宜，主要包括但不限于：

1、在法律法規允許的范圍內，決定或修訂、調整本次發行超短期融資券的發行額度、發行期限、發行期數、發行利率、發行方式、承銷方式、擔保方式、募集資金用途等與本次發行超短期融資券相關的具體事宜;

2、聘請本次發行的主承銷商及其他中介機構;

3、簽署與本次超短期融資券注冊、發行有關的各項文件，包括但不限于發行申請文件、募集說明書和承銷協議等;

4、辦理與本次超短期融資券注冊、發行有關的各項手續，包括但不限于辦理本次超短期融資券的注冊登記手續、發行及交易流通等事項的有關手續;

5、在監管政策或市場條件發生變化時，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，依據監管部門的意見對本次發行超短期融資券的具體方案、發行條款等相關事項進行相應修訂、調整;

6、辦理與本次發行超短期融資券有關的其他事項;

7、本次授權有效期限自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。本事項已經公司第五屆董事會第十次會議審議通過，公司獨立董事對申請發行超短期融資券事項發表了獨立意見，該事項需提交公司股東大會審議。(王健凡)