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北京首旅集團發(fā)布第十一期中期票據(jù)發(fā)行文件

2021-06-21 09:44:13 來源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)

6月21日,據(jù)上清所披露,北京首都旅游集團有限責(zé)任公司發(fā)布2021年度第十一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

文件顯示,本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元,發(fā)行金額上限為10億元,期限為2+N(2)年期,于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長期存續(xù),并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期。發(fā)行日為6月22日-23日,起息日為6月24日。

票面利率采用固定利率方式,前2個計息年度的票面利率將通過集中簿記建檔、集中配售方式確定,在前2個計息年度內(nèi)保持不變。前2個計息年度的票面利率為初始基準(zhǔn)利率加上初始利差。首個票面利息重置日為2023年6月24日。

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